用财务软件编制现金流量表有哪些公式

    下面列出附表中需要设置的公式：
    1、净利润
    取本年利润余额。
    2、计提的资产减值准备
    计提的资产减值准备=本期计提的各项资产减值准备发生额累计数
    注：直接核销的坏账损失，不计入。
    3、固定资产折旧
    固定资产折旧=制造费用中折旧+管理费用中折旧
    或：=累计折旧期末数-累计折旧期初数
    注：未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧。
    4、无形资产摊销
    =无形资产(期初数-期末数)
    或=无形资产贷方发生额累计数
    注：未考虑因无形资产对外投资减少。
    5、长期待摊费用摊销
    =长期待摊费用(期初数-期末数)
    或=长期待摊费用贷方发生额累计数
    6、待摊费用的减少(减：增加)
    =待摊费用期初数-待摊费用期末数
    7、预提费用增加(减：减少)
    =预提费用期末数-预提费用期初数
    8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
    根据固定资产清理及营业外支出(或收入)明细账分析填列。
    9、固定资产报废损失
    根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列。
    10、财务费用
    =利息支出-应收票据的贴现利息
    11、投资损失(减：收益)
    =投资收益(借方余额正号填列，贷方余额负号填列)
    12、递延税款贷项(减：借项)
    =递延税款(期末数-期初数)
    13、存货的减少(减：增加)
    =存货(期初数-期末数)
    注：未考虑存货对外投资的减少。
    14、经营性应收项目的减少(减：增加)
    =应收账款(期初数-期末数)+应收票据(期初数-期末数)+预付账款(期初数-期末数)+其他应收款(期初数-期末数)+待摊费用(期初数-期末数)-坏账准备期末余额
    15、经营性应付项目的增加(减：减少)
    =应付账款(期末数-期初数)+预收账款(期末数-期初数)+应付票据(期末数-期初数)+应付工资(期末数-期初数)+应付福利费(期末数-期初数)+应交税金(期末数-期初数)+其他应交款(期末数-期初数)
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