| 释义 |
1：基金管理费用是基金管理人因投资管理基金资产而向基金收取费用金托管费是基金托管人为基金托管提供托管服务而向基金收取的费用。第2：管理费与托管费可按照基金实缴规模作为计算基数收取，也可以按照合同约定的其他方式收取并计算。3：股权投资基金的存续期都比较长，且股权投资基金优先返还投资本金后返还收益的分配顺序，因此在基金存续期期限的后半段，提取的管理费、托管费会随着项目的退出逐年递减。管理费及托管费的提取频率一般为按照季度或者按照年度提取。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》
第二百一十六条 不动产登记簿是物权归属和内容的根据。不动产登记簿由登记机构管理。
第二百一十七条 不动产权属证书是权利人享有该不动产物权的证明。不动产权属证书记载的事项，应当与不动产登记簿一致载不一致的，除有证据证明不动产登记簿确有错误外，以不动产登记簿为准。
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