| 释义 |
一、报销的钱怎么发给员工
1、费用报销人报销申请(填制费用报销单)。
2、报销人部门负责人(或上级主管)确认签字。
3、财务主管审核(单据、数据等方面要求)。
4、公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)。
5、出纳复核并履行付款。
二、差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票。
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