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问题 票据资金头寸的匡算的相关规定有哪些
释义
    本文主要介绍了票据行为知识,包含票据资金头寸的匡算的相关规定等一系列相关内容,并提供专业律师进行免费法律解答。
    一、影响票据经营机构可用头寸的主要因素
    票据经营机构在票据业务经营活动中,离不开与企业、同业及中央银行的业务联系,这些业务往来必然会对票据经营机构的资金运动产生影响,从而因其可用头寸的数量变化。
    清算在途资金是指上一日已划付而未清算入账的资金。在途资金和上日余额,这两部分资金共同构成营业日的初始头寸。
    二、当日头寸变动的匡算
    当日头寸变动的匡算,是指在掌握营业日初始可用头寸的基础上,匡算当日营业活动中能够增加或减少的可用资金,以及需要运用的可用资金,从而测算营业日结束时是多余还是不足,以便统筹安排资金,保持营业日结束时的资金平衡。
    增加头寸的因素(划入业务资金):当日买入返售票据到期;当日收回票据托收款项;当日收到转卖票据资金;当日收到中央银行票据再贴现资金。
    减少头寸的因素(划付业务资金):当日归还到期借款;当日票据转卖回购到期;当日票据再贴现回购到期。
    除此之外,一些其他方面的资金变动也会引起可用头寸的变化。例如,购置大额规定资产,集中交纳税金等内部资金变化。
    票据专营机构通过对上述各种情况的分析,最终匡算出当日头寸状况,如果头寸较紧,则要考虑拆入资金以弥补不足,反之则要安排资金买入票据以增加收益。
    
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更新时间:2024/12/24 13:51:19