| 问题 | 出纳付现金给个人在哪里签字？ |
| 释义 | 律师分析： 签在依据付款的凭证上。 出纳部门付出现金，须凭现金支出传票包括视同现金支票传票的各项付款凭证办理。 凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。 出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”每日自第一号依序编列依序登记于：现金支出日记账。 在传票及附件的凭证上加盖”付款日戳”及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回“号码牌“应注意号码有无涂改并询明金额无误后，即照付现款包括支票。 凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出一、借支管理规定： 一、员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕5个工作日内办理销帐手续。除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。 二、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 三、借款销账规定：1.借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；2.借领现金者原则上应在5个工作日内办理销账手续。 四审批流程：主管部门经理审核签字务总监复核总审批-财务支取。超过2000元以上的借款还需经过总经理审批。 五、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。没有完整审批手续的借款单，出纳有权拒绝付款！ 二、日常费用报销制度及流程 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。行政需每个月底做好下月日常费用的大致预算，并严格执行。 一、报销人必须取得相应的合法票据，票上面须有日期、单位、经办人签金支出必须5日之内销帐。2000元的报销必须先审批后报销。 【法律依据】：《中华人民共和国会计法》 第三十七条 会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。 |
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