利用信息化手段，使用专业的成本管理软件

    通过使用专业的成本费用预算软件代替复杂的手工核算，又为成本费用控制及预算管理软件轻松实现财务集中管控，数据集中、管理集中，报表的时效性等保障基础数据的准确性。同时加强了费用预算管理，实现了管理会计的职能，提高了整个公司的财务管控能力和整体运营效率，同时提高风险控和绩效控制制能力。
    一、报销费用问题及整改措施
    为贯彻总行计划财务部《关于开展全行财务规范性检查的通知》()
    精神，进一步规范部门财务管理，不断提升规范化水平，部门对部门费用
    的管理情况进行全面自查。现将本次自查活动的组织开展情况、自查内容
    和发现问题以与整改措施等报告如下:
    部门领导高度重视，亲自组织督导自查工作，为将本次工作做实，不
    走过场，部门指定专人对照《财务规范性检查提纲》中的要求，对部门财
    务管理工作开展逐项深入自查,同时注意以查促改，查找工作中的薄弱环
    节，采取针对性措施，切实提高门财务管理水平。
    个人金融部费用管理始终严格遵守国家、总行的相关规定、细则和操
    作流程。此外，个人金融部不断建立健全部门费用管理制度，对部门内各
    机构费用使用额度与费用报销流程进行了明确的规定。
    (二)费用预算执行情况
    个人金融部严格执行总行计财部下发的费用预算，于年初对部门内各
    机构费用额度进行统筹安排。部门指定专人对
    各机构费用支出进度进行监测，与时登记部门费用台账，定期编制费
    用使用情况通报，报部门领导审阅。坚持做到费用管理事前计划，事中控
    制，事后分析。
    二、上市公司审计有什么作用
    1、有利于保护投资者的利益，上市公司一般股权都比较集中，一些大股东很可能为了个人的利益恶意的控制股价、提供虚假的财务报表、进行非法交易等，这些行为肯定会扰乱市场经济的正常秩序，给上市公司的投资者带来损失，而审计作为保证证券市场信息披露真实性和维护投资者利益的重要手段，
    2、有利于规范上市公司的经营行为，上市公司对外公布财务报表的质量与投资者的利益是直接相关的，有一部分的上市公司为了自身的利益，对财务报表进行粉饰，给投资者提供虚假的财务信息。另外，一些上市公司还存在着“一股独大”的问题，这样会导致信息的不对称影响了中小投资者的利益。然而通过对上市公司进行必要的审计可以规范上市公司的行为，进一步保证信息披露的质量。
    3、有利于提高上市公司内部控制水平，上市公司上市的目的在于筹集资金以及转变经营机制，是建立现代企业制度的需要，能够更好的接受投资者的监督，不断提高企业自身管理水平和创新能力。上市公司要得到更好的发展，就必须有较高的内部控制水平，企业内部控制水平的提高要依靠于企业治理结构的提升，然而完善的企业治理结构离不开对上市公司的审计，对上市公司强有力的审计有利于提高企业内部控制水平，降低企业的监督成本，及时的发现上市公司在管理中的问题，并根据管理人员提供的信息对企业的经营进行调整，激发企业人员工作的积极性，提高企业经济效益。
    三、财务负责人的职责有哪些
    1、贯彻党的经济工作方针政策，遵守《会计法》，熟悉和掌握国家有关法律、法规、财政政策和各项财务制度。具体领导本单位财务工作，结合本单位具体情况，制定财务管理办法。
    2、按照《预算法》，认真编制并严格执行部门预算和政府专项资金预算，及时检查分析财务收支和预算执行情况，找出问题，提出建议和措施，不断提高财政资金的使用效益。
    3、严格执行各项财经纪律，建立和健全经费管理、国库集中支付管理、银行账户管理、票据管理、资产管理等制度。对部门预算、重大开支和重要的经济事项，要经单位领导集体讨论决定，坚持民主理财和一支笔审批制度。
    4、加强内部会计控制，建立会计岗位责任制，根据不相容职务相分离的原则，合理、明确会计、出纳分工，并做好内部和外部的协调工作。
    5、规范各项会计基础工作，及时审查本单位的会计凭证、会计账簿、财务会计报表；定期组织会计档案的整理、归档工作，保证财会工作符合《会计基础工作规范》的要求。
    6、定期或不定期对单位内部会计控制制度执行情况进行检查和评价，对涉及会计工作的各项经济业务、内部机构和岗位在内部控制上存在的缺陷提出改进建议。
    7、负责本单位财产物资的统一管理，每年进行一次财产清查，健全保管、领用、维护、赔偿、报废、报损以及人员调动交接制度，保证账物相符。
    8、时刻加强会计职业道德修养，做到遵记守法、坚持原则、廉洁奉公、依法理财。
    9、负责对会计及其他有关财务人员的业务指导。组织和参加会计人员继续教育，不断提高政策执行水平和业务能力。
    10、会计或出纳调离本岗位时，应负责监交。