财务类工作交接书范本

    一、交接日期：
    2000年x月x日
    二、具体业务的移交：
    1.库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;
    2.库存国库券：478000元，经核对无误;
    3.银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
    三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
    1.本年度现金日记帐一本;
    2.本年度银行存款日记帐二本;
    3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);
    4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);
    5.托收承付登记簿一本;
    6.付款委托书一本;
    7.信汇登记簿一本;
    8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
    9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
    四、印鉴：
    1.xx公司财务处转讫印章一枚;
    2.xx公司财务处现金收讫印章一枚;
    3.xx公司财务处现金付讫印章一枚;
    五、交接前后工作责任的划分：2000年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;2000年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
    六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
    移交人：朱xx(签名盖章)
    接管人：金xx(签名盖章)
    监交人：迟xx(签名盖章)
    xx公司财务处(公章)
    20xx年x月x日
    会计人员工作交接书
    移交人吴XX因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：
    (一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。
    (二)截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
    (三)对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明(附后——略)
    (四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。
    (五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。
    (六)本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。
    (七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。
    (八)移交的帐簿有：
    1.材料采购明细帐本
    2.应付购货款明细帐本
    3.应付包装物料押金明细帐本
    4.包装物明细帐本
    5.暂估人库明细帐本
    6.材料计划价格目录本
    (九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
    (十)交接日期：199X年调月调日
    (十一)移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。
    (十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。
    移交人：吴XX(签章)
    接管人：武XX(签章)
    监交人：郭XX(签章)
    总会计师：纪XX(签章)
    XX农牧机械制造厂财务科(公章)
    200X年X月X日
    财务科长工作交接书
    移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：
    一、科内人员与分工
    1.郭XX：分管综合财务;
    2.马XX：分管成本核算;
    3.郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;
    4.徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算;
    5.苏XX：分管货币资金核算。
    二、会计帐簿、凭证及报表
    1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);
    2.1993年度“会计赁证”106册;
    3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。
    三、印鉴
    1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;
    2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;
    3.调精密仪表厂银行往来专用章壹枚;
    4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;
    5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;
    6.厂长杨*公用名章壹枚;
    四、会计档案
    1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本;
    2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册;
    3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;
    4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。
    五、其他事宜
    1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自
    XXX号至×××号)。
    2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。
    3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。
    六、交接日期
    交接工作于1993年X月x日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。
    七、本交接书一式四份。
    移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。
    移交人：王XX(签章)
    接管人：尚XX(签章)
    监交人：冯XX(签章)
    总会计师：纪XX(签章)
    200X年x月X日
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