| 释义 |
【清算】工行德州分行强化清算资金内控管理显成效 为进一步加强运行管理质量，提高帐务核算水平，二季度以来，工行德州分行采取三项措施，强化全行清算资金内控管理水平。运行一个多月来清算对帐率、跨行业务及时查复率、业务集中处理率及反交易、错帐冲正率等核算质量均有明显提升，取得良好预期效果。 一是制作本部门考核明白纸，下发到业务处理中心每位员工手中,做到人人心中有把尺,时时刻刻有监督。明白纸中不仅将考核的各项内容如清算对帐率、跨行业务及时查复率、差错率等纳入其中，而且将日常工作中的重点岗位重点业务也跃然纸上，本着“统一管理、客观公正”的原则，从核算质量及风险管理，到业务集中清算质量及凭证影像扫描，对各项业务的处理流程及考核指标、计分标准都进行了详细描述和规定，内容严谨详尽、人人有章可循。 二是改变原来由部门负责人制定《绩效合约书》、员工审核签字的方式，改为由部门负责人下发统一模版、员工本人根据本岗位职责自行制定《绩效合约书》、部门负责人审核后签字的方式，要求每位员工将本岗位的重点业务一一纳入绩效统计范围，内容详尽、责任分明。这项举措大大提高了员工的主观能动性和职业责任感，为提高清算业务质量奠定了牢固基础。 三是结合考核明白纸及绩效合约内容，根据省行一季度运行情况通报，采取新措施加强清算对帐管理。该行业务处理中心自4月一日起加强了二级分行与支行的对帐管理工作，将所辖支行的本外币备付金账户分解到人，每天通过电话或邮件核对帐户余额，双方对帐人员对对帐结果负全责的措施以提高清算对帐率。同时借助明白纸及《绩效合约书》的推力作用，加强了对本外币查询查复、同城票据交换、空白重要凭证、贷款代记帐等重要岗位的内控管理力度，三项新举措使该行的资金清算效率有了明显提升。
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