| 问题 |
融资需求分析 |
| 释义 |
融资需求分析如下：
1、流动性资金需求。包括维持生产经营的正常营运资金需求，在产能不变条件下增加订单、提高产量，相应增加储备、用工和销售费用所引起的流动资金补充，季节性集中采购和储备的临时性资金需求；
2、偿债性资金需求。包括银行到期贷款还本付息，兑付到期票据，归还供应商贷款和其他应付款的资金需求；
3、固定资产投资需求。包括技术改造投资、新建项目投资，购置生产、运输设备和不动产投资的资金需求；
4、资本经营需求。包括增加注册资本、企业并购、权益投资的资金需求，支付矿产资源或土地出让价款，购进知识产权、申请特许经营权、资质证书及品牌建设投资，缴纳银行票据的保证金等资金需求；
5、理财资金需求。企业为提高存款效益，进行证券、房地产、股权基金投资或短期运作，所需配套或过桥资金。
法律依据：《国有企业融资管理暂行办法》第四条
企业投融资决策应当严格遵守有关法律、法规，遵循科学、民主的决策程序，规范可行性研究，落实责任追究制度。投融资决策应当坚持审慎原则，充分预计投资风险。在可行性研究论证中对存在不确定因素的应作否定判断，存在重大不确定因素的项目原则上不得实施。
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