| 释义 |
融资权的，即融资规模、结构和渠道。调度权的，即调度，银行账户开设、变更或注销由资金管理办理。运作权的，即金融机构，资金分散运作，规模资金保值增值运作。
为牢固资金预算管理意识，各年度现金流量预算，分别将现金流量预算细化到每季、每月、每周、每日，可预算的精度，使月度滚动计划和资金调度计划紧密，预测月度资金溢缺情况，资金调度的性和性，使预算在的中尽量与相符，预算的性和可操作性。
宝钢控制应收账款风险，为此了预收货款、对账、密切跟踪客户财务状况、货款互抵等多种措施清理历史欠款，强化货款回笼。公司的货款回笼率一直在100％左右，了充足的现金流量，夯实了效益基础。
为降低货币资金存量占用，资金使用，宝钢了一系列管理制度，流动资金周转速度，引入了规模票据贴现和采购出票付款，了企业自身商业庞茫?铀倭擞?俗式鹬茏?4送猓?Ω肿非缶？钅肯碌耐饣闶罩?胶猓?擞媒鹑谘苌?ぞ撸?姹芡饣憷?省⒒懵史缦眨?识鹊骺赝獗易什?⒏赫?婺＃?呕?獗易什?⒏赫?峁埂?BR
五、以信息技术为支撑
宝钢长期，吸取世界先进企业信息化建设的先进理念，开发出符合需要的特大型企业信息管理系统——宝钢整体产销信息管理系统，即宝钢的企业资源计划（ERP）系统，由销售管理、质量管理、生产管理、出厂管理、成本管理、统计管理和会计管理等子系统组成。该系统于1998年1月投运。它的投运，宝钢现代化管理、缩短生产周期、资金周转、降低成本、服务、竞争实力、企业价值最大化深远的意义。
，宝钢信息技术强的支撑，真正创建了完整的、集成的、实时的、公司级的成本会计管理系统。该系统能反映企业的运作结果，并将结果反馈到各，优化整合，了PDCA管理控制循环，构成了宝钢完整的现代化财务控制体系，地提升了企业的价值能力。
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