| 问题 | 私募基金托管协议包括哪些主要内容 |
| 释义 | 鉴于_________是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟发起设立_________证券投资基金(以下简称“基金”); 鉴于_________系一家依照中国法律合法成立并有效存续的商业银行，按照相关法律、法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力; 鉴于_________拟担任基金的基金管理人，_________拟担任基金的基金托管人。 为明确基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称：_________ 住所：_________ 法定代表人：_________ 成立日期：_________年_________月_________日 注册资本：_________元 批准设立机关及批准设立文号：_________ 经营范围：发起设立基金;基金管理业务及中国证监会批准的其它业务 组织形式：有限责任公司 存续期间：持续经营 (二)基金托管人 名称：_________ 住所：_________ 法定代表人：_________ 行长：_________ 成立日期：_________年_________月_________日 基金托管业务批准文号：_________ 组织形式：股份有限公司 注册资本：_________元 存续期间：持续经营 二、托管协议的依据、目的和原则 三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查 四、基金财产保管 五、投资指令的发送、确认与执行 六、交易安排 七、基金份额认购、申购、赎回、转换及分红资金的清算 八、基金资产估值，基金资产净值计算与复核 九、投资组合比例监控 十、基金收益分配 十一、基金份额持有人名册的登记与保管 十二、基金的信息披露 十三、基金有关文件和档案的保存 十四、基金托管人报告 十五、基金托管人和基金管理人的更换 十六、基金管理费，基金托管费及其他费用 十七、禁止行为 十八、违约责任 十九、争议处理 二十、托管协议的效力 二十一、托管协议的修改与终止 二十二、其他事项 从上文不难看出私募基金托管协议包括的内容很多，因为对于私募基金托管问题需要注意的地方很多。由于私募基金托管协议的细节点太多，所以本文仅仅只是将私募基金托管协议中最主要的部分书写了出来。只是帮助大家理解私募基金托管协议用的。如果对于私募基金托管协议内容有任何不理解的地方，可以直接向专业的律师进行咨询。 |
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