| 问题 | 私募股权融资计划书 |
| 释义 | (一)融资计划书的制作 企业进行私募股权融资，一份精心准备的融资计划书是必需的，不仅可以吸引投资者，帮助投资机构了解企业，而且可以帮助企业规划未来行动。融资计划书，企业可以自己制作，也可请财务顾问、会计师或者律师帮助。总体上说融资计划书要避免出现如下问题: 1、对商业模式、产品及服务的前景过分乐观，令人产生不信任感。 2、数据没有说服力，与产业标准相去甚远。 3、导向是产品或服务，而不是市场。 4、忽视竞争威胁，选择进入的是一个拥塞的市场，企图后来居上。 5、缺乏应有的数据、过分简单或者冗长，关键问题含糊其辞。 6、没有明确的目标，不切实际的预测。 (二)融资计划书的内容 1、摘要 摘要部分是整个融资计划书精华的浓缩，是投资机构最先阅读的部分，所以摘要内容力求精练有力，重点阐述公司的投资亮点，如净现金流量、广泛的客户基础、市场快速增长的机会等。一般情况下摘要部分主要应包括:项目名称、商业模式、市场定位、核心竞争力、赢利模式、团队背景、市场开拓、竞争等情况。 2、主报告 融资计划书主报告部分，要详细真实的表达企业目前的发展环境、运营状况和发展前景。其内容包括: (1)公司的基本情况(注册资本、主要股东、主营业务); (2)主要管理者(年龄、学历、学位、主要经历和经营业绩); (3)商业模式、产品、服务描述(新颖性、先进性、独特性以及竞争优势); (4)研究与开发(技术成果以及技术水平、研发队伍技术水平、对外合作情况); (5)行业及市场(市场前景、市场规模以及增长趋势、竞争对手、竞争优势、预测); (6)营销策略(拟或已采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制); (7)产品制造(生产方式、生产设备、质量保证、成本控制); (8)管理(机构设置、员工持股、劳动管理); (9)融资说明(资金需求量、用途、使用计划、拟出让的股份、投资者权利、退出方式); (10)财务预测(过去以及未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等); (11)风险控制(项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施)。 其中，融资计划书应当对项目本身具有较大的市场容量和较强的赢利能力，项目有独特的商业模式、产品和服务，项目有务实的发展战略以及实施计划，项目管理团队具有成功实施项目的能力和信心等四个方面的内容进行重点说明。 |
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