| 释义 |
(1)资金管理和短期投资。负责统一调度公司能控制的所有资金。
(2)财务分析。综合加工会计信息和其他管理信息，为公司经营管理决策提供依据。
(3)税务管理。研究行业及区域财税政策;负责投资项目的税务筹划;落实公司(或所属单位)的财税待遇;协调与财税部门的公共关系。
(4)人力资-本管理。企业人力资-本(资源)成本的核算管理;计量人力资-本贡献，为薪酬系统提供分配依据;养老金管理。
(5)信用政策。负责审查客户信用，评价企业赊销和应收账款风险;加强债务管理，提高公司信用等级。
(6)资-本预算。估算投资项目现金流量，分析、评价长期投资方案，提出优化投资方案供公司管理决策。
(7)公司融资。处理好债权融资和股权融资的比例关系，优化公司资-本结构;动态调节公司债务结构，降低财务成本;根据公司资-本需求，制定并实施短、中、长期相配比，银行授信、贷款、委托贷款、信用凭证等方式相结合的融资计划等。
(8)人员管理。会计工作岗位，可以一职一岗、一职多岗人。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
(9)专业技能。会计人员的工作岗位应持会计上岗证，加强会计人员业务素质的培训和思想道德的培养。
(10)财务制度。编写、修订和健全相关财务会计管理制度，并实行及时及至的落实与执行、监督与纠正。
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