| 问题 | 基金托管人履行哪些职责？ |
| 释义 | 基金托管人履行以下职责： 1、安全保管基金的全部资产； 2、执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来； 3、监督基金管理人的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法违规的，不予执行，并向中国证监会报告； 4、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格； 5、保存基金的会计帐册、记录15年以上； 6、出具基金业绩报告，提供基金托管情况，并向中国证监会和中国人民银行报告； 7、基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。 《中华人民共和国证券投资基金法》第三十六条，基金托管人应当履行下列职责： （一）安全保管基金财产； （二）按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户； （三）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立； （四）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （五）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （六）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （七）对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见； （八）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格； （九）按照规定召集基金份额持有人大会； （十）按照规定监督基金管理人的投资运作； （十一）国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 该内容由 梁勤栓律师 和 律说律答 共创回答 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。